投資信託 そ 商品性 ら次 特徴を 理解 うえ 購入く さいま う 願い申し あ ま
ヷ投資信託 預金等や保険契約 あ ませ また 預金保険機構 保険契約者保護機構 保護 対象 あ ませ
ヷ 録金融機関 投資者保護基金 加入し ませ
ヷ投資した資産 減少を含むリ ク 投資信託 購入者 うこ ま ヷ投資信託 得 申込 関し クヸリン オフ 適用 あ ませ
当ファンド マザヸファンドへ 投資を通 主 国内株式を投資対象 し いま 組 入 た株式 値動き等 基準価額 上下しま こ 投資元本を割 込むこ
あ ま また 組入 た株式 発行者 経営ヷ財務状況 変化 びそ ら 関 外部評価 変化等 投資元本を割 込むこ あ ま した っ 元本 保証さ
い も あ ませ 信託財産 生 た利益 び損失 全 益者 帰属しま
発 行 者 ：安田投信投資顧問株式会社 代表者 役職氏 ：代表 締役社長 山口 治紀
本店 所在 場所：東京都千代田区神田美土代町７番地
届出 対象 した募集内国投資信託 益証券 係 ファンド 称： 安田ジャパンヷセレクト 届出 対象 した募集内国投資信託 益証券 金額：上限 ,000 億
縦覧 供 場所：該当 し
◆ 安田ジャパンヷセレクト 募集 い 委託会社 金融商品 引法 昭和 23 法律 第 25 号 第 5 条 規定 有価証券届出書を 成 22 3 24 日 関東財務局長 提出し 成 22 3 25 日 そ 届出 効力 発生し ま
◆ こ 投資信託説明書 金融商品 引法第 13 条 規定 基 く目論見書 交付目論見書
◆ 請求目論見書 請求目論見書 載項目等 い こ 交付目論見書 第ㅚ部ファン ド情報 第 ファンド 細情報 項目 を 参照く さい 投資者 さま
ら請求さ た場合 交付さ も あ 投資者 請求を行った場合 そ
録をし くも 便宜上 こ 交付目論見書 併せ 掲載し ま 利 用く さい
※ 請求目論見書 金融商品 引法第 15 条第 3 項 規定 投資者 ら 法第 13 条第 2 項第 2 号 定め 内容を 載した目論見書 交付 請求 あった き 直ち 交付 目論見書
下 事項 こ 投資信託 以下 当ファンチ いいます をお申込さ
れる 投資家 皆様 あら 確認いた たい重要 事項 し
お知らせする す
お申込 際 下 事項および投資信託 明書 交付目論見書 内
容を十分 お く さい
〇当ファンチ 係るモスク い
当ファンチ マザヴファンチへ 投資を通 主 国内 株式を実
質的 投資対象 します 組入株式 価格 下落や 組入株式 発
行者 倒産また 務状況 悪化等 影響 より 基準価額 下落し
損失を被るこ あります した っ 投資元本 保証され いる
く 基準価額 下落 より 損失を被り 投資元本を割り込
こ あります
信託 産 生 た利益および損失 全 受益者 帰属します
当ファンチ 基準価額 変動要因 し 主 価格変動モスク 流
動性モスク 信用モスク 等 あります
※詳しく 投資信託 明書 交付目論見書 投資モスク を 覧
く さい
〇当ファンチ 係る手数料等 い
●申込手数料：
得申込日 基準価額 年.1イ％ 税抜 年.0％ を 限 し 販売会社
定 る率を乗 得た額 します
※詳しく 販売会社 しく 申込手数料を 載した書面 確認
く さい
●換金 解約 手数料： りません
●信託報酬：純資産総額 対し 年 1.①③％ 税抜 1.①％ 率を乗
得た額 します
●信託 産留保額：ありません
●そ 他 費用：監査報酬 有価証券売買時 売買委託手数料 等
そ 他 費用 ファンチより実費 し 間接的 負担いた
ます
※そ 他 費用 い 運用状況等 より変動します 事前
料率 限額等を表示するこ ません
※手数料ン費用等 合計額 お申込金額や保有期間等 応 異 り
ます 表示するこ ません
※詳しく 投資信託 明書 交付目論見書 手数料等及び税金 を
覧く さい
取
安田グャパンンコレクダ 愛称：萌芽
ほ う
取
ファンチ 概要
ファンチ概要一覧ンンンンンンンンンンンンンン 特色ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン リスク い ンンンンンンンンンンンンンンン 申込ン換金等 い ンンンンンンンンンンンン 費用ン税金 い ンンンンンンンンンンンンン
ファンチ 概要 投資信託説明書 交付目論見書 を要約したも す 詳しく 本文を 覧く い
本文目次
第一部取 証券情報ンンンンンンンンンンンンンンンン 1 第 部取 ファンチ情報
第 取 ファンチ 状況ンンンンンンンンンンンンン 3 ファンチ 性格ンンンンンンンンンンンンン 3 投資方針ンンンンンンンンンンンンンンンン 9 投資リスクンンンンンンンンンンンンンンン13 手数料等及び税金ンンンンンンンンンンンン15 運用状況ンンンンンンンンンンンンンンンン18 手続等 概要ンンンンンンンンンンンンンン22 管理及び運営 概要ンンンンンンンンンンン23 第 取 財務デイメイダ情報ンンンンンンンンンンン27 第 取 内国投資信託 益証券 務 概要ンンンンン29 第 取 ファンチ 詳細情報 項目ンンンンンンンン30
※約款 重複する内容 一部省略した箇所 あり す 約款
用語集
目取 取 取 次
投資信託説明書 交付目論見書 を く いた き 商品 内容ヷリ クを十分 理解 うえ 申込く さいま う 願い申し上 ま
取
1．運用 内容
主 投 資 対 象 日本 株式 中 ら約 25 銘柄程度を厳選し投資 安田ジャパンヷセレ クトヷマザヸファンドを主 投資対象 しま
特 色
■独自 分類した業種 いち早く業績 変化 株価 位置を らえ 有望 銘柄を先 投資しま
■徹底した厳選投資 収益 獲得を目指しま
■日本株運用 ペ ャリ ト 助言 ファンド
■ファミリヸファンド方式 運用しま
主 投資リ ク
■価格変動リ ク
■流動性リ ク
■信用リ ク
2．ファンド 運営
信 託 期 間 成 15 12 30 日 ら 成 35 12 25 日 決 算 日 12 24 日 休業日 場合 翌営業日
収 益 分 配
1 回決算を行い 配当等収益 売買益 評価益を含 ま 等 ら 収 益分配方針 基 い 分配しま
自動けい く投資コヸ 場合 収益分配金 税金を差し引いた後 自動的 無手数料 再投資さ ま
信 託 報 酬 ファンド 純資産総額 対し 1.6ペ% 税抜 1.60% 率を乗 得た額 しま
監 査 報 酬 ファンド 純資産総額 対し 0.0042% 税抜 0.004% 率を乗 得た額 しま
ファンチ概要一覧
安田投信投資顧問株式会社 委託会社
ホヸムペヸジ http://www.yasuda-asset.com フリヸダイヤル 0120-401-ホペ4
付時間：営業日 午前 ホ 時～午後 5 時
照会先
取
大型株※を中心 し 有望業種 選定 有望銘柄 選択 を組 合わせ 中長 期 絶対リタヴンを重視した運用を行い す
※取当ファンチ 株式 時価総額 概 上位 年00 社程度を 大型株 定義し す 成 平平 1 暻現在 取
独自 分類した業種 いち早く業績 変化 株 価 位置を らえ 有望銘柄を先 り投資し す
◆独自 細分化した業種 体系化した統計タヴタを 活用し 産業･業種 収益循環 株価評価 両面
らいち早く有望業種を選定し す
◆ ら そ 業種 中 株価 割安 競争力 ある 銘柄を選択し す
徹底した厳選投資 収益 獲得を目指し す
◆収益循環 底近辺や上昇基調 判断 れる業種 属 する企業約 25 銘柄程度 厳選投資をし 市況動向 大 く左右 れるこ く収益 獲得を目指し す
◆基準 る指数 パンチマヴク 設定し せん
日本株運用 スペシャリスダ 助言するファン チ す
◆有望業種 選定 競争力ある割安銘柄 選択 独 自 テウデウを有するファンチマヅヴグャヴ 丹 後耕造氏 率いるタンガンインパスダメンダン ノレインゲ株式会社 助言 基 安田投信投資 顧問株式会社 設定ン運用するファンチ す
丹後耕造氏 主 運用歴
日系証券会社 投資顧問会社 企業調査 運用担当者を経 世界最大級 外資系投資 顧問会社や 産油国 政府 運用機関 日本株運用責任者等 長年 経験を有するファ ンチマネヴグャヴ 現在 タンガンインベスダメンダンノヤインゲ株式会社代表 締役
特色
ファンチ カンコハダ
ファンチ 特色
異 る産業ン業種間 収益循環 底近辺や 上昇基調を らえ 優位 銘柄 投資
産業･業種 収益循環 イメヴグ図
※ 図 産業ン業種 収益循環をあらわしたイメヴグ図 あり 実際 収益循環やファンチ 基準価額等 推移を示した
ありません
成長する商品を持 製品群ン業種 景気サイクャ 関係 く安定成 長する製品群ン業種 技術革新ン製品 陳腐化等 誘発さ
れるサイクャを描く製品群ン業種
景気サイクャ 一致する傾向を 持 製品群ン業種 政支出等外生的要因 より変動
する製品群ン業種
景気サイクャ 先行する傾向を 持 製品群ン業種
出所：安田投信投資顧問
取
当ファンド マザヸファンドへ 投資を通 主 国内 株式を実質的 投資対象 しま 組入株式 価格 下落や 組入株式 発行者 倒産また 財務状況 悪化等
影響 基準価額 下落し 損失を被 こ あ ま した っ 投資元本 保証さ い も く 基準価額 下落 損失を被 投資元本を割 込む こ あ ま
信託財産 生 た利益 び損失 全 益者 帰属しま
当ファンド 主た 組入 対象 証券 主 し 次 う 性質 あ 当ファン ド 基準価額を変動させ 要因 ま
価 格 変 動 リ ク
株式 価格動向 国内外 政治ヷ経済情勢 影響を けま こ ため組入銘柄 値動き 基準価額 影響を け 損失を被 こ あ ま
流 動 性 リ ク 株式を売却 際 期待さ 価格 売却 き い場合 基準価 額 影響を け 損失を被 こ あ ま
信 用 リ ク
投資し い 株式を発行 企業 信用状況等 変化 倒産 また そ 準 状態 った場合 そ 企業 株式価値 大き く減少 こ また く こ あ ま こ 場合 基準価 額 影響を け 損失を被 こ あ ま
■ファミリヸファンド方式 係 留意点
当ファンド ファミリヸファンド方式 運用しま こ ため マザヸファンド 投資 他 ベビヸファンド 追加設定ヷ解約等 伴い マザヸファンド い 投資資産 売買等を行う場合 当ファンド 基準価額 影響を け こ あ ま
リスク い
取
． 申込 関 事項
申 込 付
原則 し 毎営業日 申込いた けま
得申込 付 販売会社 営業日 午後 3 時ま しま 当該 付時間を過 ら 申込 翌営業日 扱い しま
申 込 期 間
成 22 3 25 日 ら 成 23 3 24 日
申込期間 上 期間満了前 有価証券届出書を提出 こ っ 更新さ ま
申 込 単 位 販売会社へ 問い合わせく さい
申 込 価 額 得申込日 基準価額 しま
基準価額 販売会社また 委託会社へ 問い合わせく さい
申 込 手 数 料
得申込日 基準価額 3.15% 税抜 3.0% を上限 し 販売会 社 定め 率を乗 得た額 しま
しく 販売会社へ 問い合わせく さい
自動けい く投資コヸ 場合 収益分配金 税金を差し引いた 後 自動的 無手数料 再投資さ ま
※ 証券 引所 金融商品 引法第 条第 16 項 規定 金融商品 引所 び金融商品 引法第 条第 項第 号ロ 規定 外国金融商品市場を 引所 いい 引所 う ち 有価証券 売買また 金融商品 引法第 2ペ 条第 項第 号もしく 項第 号 引を行 う市場 び当該市場を開設 も を 証券 引所 いいま 以下
け 引 停 そ 他やむを得 い事情 あ き 申込 付を中 こ び 付けた申込 付を 消 こ あ ま
2．収益分配 関 事項
1 回 毎 12 24 日 休業日 場合 翌営業日 決算を行い 原則 し 以下 方針 分配を行いま
分配対象額 範囲 諸経費等控 後 利子ヷ配当収入 売買益 評価益を含 ま 等 全額 しま
収益分配金額 委託会社 基準価額水準 市況動向等を 案し 決定しま た し 分配収益 少額 場合 分配を行わ いこ もあ ま
収益分配 あ 信託財産内 留保した利益 い 運用 基本方針 基 き 元 本部分 一 運用を行いま
申込ン換金等 い
取
3． 換金 解約 関 事項
換 金 付
申込 販売会社へ 申し出く さい
換金申込 付 販売会社 営業日 午後 3 時ま しま 当該 付時間を過 ら 申込 翌営業日 扱い しま 換 金 単 位 販売会社へ 問い合わせく さい
換 金 価 額 換金請求 付日 基準価額 しま
基準価額 販売会社また 委託会社へ 問い合わせく さい 換 金 手 数 料 ませ
信託財産留保額 あ ませ
換 金 代 金 支 払 換金請求 付日 ら起算し 原則 し 4 営業日目以降 販売会 社 営業所等 行いま
※ 信託財産 資金管理を 滑 行うため 大口 換金請求 制限を設け こ あ ま 証券 引所 け 引 停 そ 他やむを得 い事情 あ き 換金請求 付を中 こ び 付けた換金請求 付を 消 こ あ ま
4．運用経過 知らせ
基準価額 きまし 販売会社また 委託会社 問い合わせいた け い も 知らせいたしま
運用報告書 きまし 期中 運用経過 ほ 信託財産 内容 有価証券売買状 況等を 載し ま 決算時 び償還時 委託会社 作成し 扱販売会社 ら
投資家 皆様 提供しま
申込ン換金等 い
取
個人 益者 場合
時期 項目 費用ヷ税金
申込時 申込手数料
得申込日 基準価額 3.15% 税抜 3.0% を上限 し 販売会社 定め 率を乗 得た額 しま
しく 販売会社へ 問い合わせく さい 収益分配時 所得税ヷ地方税 普通分配金 対し課税さ ま
換金時 所得税ヷ地方税 譲渡益 対し課税さ ま 償還時 所得税ヷ地方税 譲渡益 対し課税さ ま
信託報酬 純資産総額 対し 率 1.6ペ% 税抜 1.60% 毎日
監査報酬 純資産総額 対し 率 0.0042% 税抜 0.004%
※ 税金 関 細 目論見書本文 第ㅚ部 ファンド情報 第 ファンド 状況 手 数料等及び税金 課税上 扱い を 覧く さい
※ 税制 改正さ た場合等 内容 変更 こ あ ま
※ 課税上 扱い 細 税務専門家 確認さ こ を 勧めいたしま
費用ン税金 い
収益分配時 所得税ヷ地方税
申込時 申込手数料
毎日
信託報酬ヷ監査報酬等
償還時 所得税ヷ地方税
換金時 所得税ヷ地方税
－1－
第一部 証券情報
ファンチ 名称
安田グャパンンセヤクダ 以下 ファンチ いうこ あります
愛称 し 萌芽 ほう いう名称を用いるこ あります 萌芽 え 転 物事 まり し を表します
２ 内国投資信託受益証券 形態等
追加型証券投資信託受益権 以下 受益権 いいます す お 受益権 格付 得し いません
ファンチ 受益権 社債 株式等 振替 関する法 以下 社振法 いいます
規定 適用を受け 受益権 帰属 後述 振替機関 関する事項 載 振 替機関および当該振替機関 下位 口座管理機関 社振法第平条 規定する 口座管理機関 をいい 振替機関を含 以下 振替機関等 いいます 振替口座簿 載また 録されるこ より定まります 以下 振替口座簿 載また 録されるこ より定ま る受益権を 振替受益権 いいます 委託会社 ある安田投信投資顧問株式会社 や を得 い事情等 ある場合を除 当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません また 振替受益権 無 名式や 名式 形態 ありません
発行 売出 価額 総額 1ん000億 を 限 します
お 金額 申込手数料および申込手数料 係る消費税および地方消費税 以下 消 費税等 いいます 相当する金額 含まれ いません
発行 売出 価格 得申込日 基準価額※ します
得申込 受付 販売会社 営業日 午後年時ま します お 当該受付時間を過 ら 申込 翌営業日 扱い します
※ 基準価額 信託 産 属する資産 受入担保金代用有価証券を除 ます を法 および社団法人投資信託協会規則 した っ 時価評価し 得た信託 産 資産総額 ら負債総額を控除した金額 以下 純資産総額 いいます を 計算日 おける受 益権総口数 除し 得た金額をいいます 当ファンチ 便宜 1万口当たり 換算した 価額 表示されます
基準価額 委託会社 営業日 日々計算されます
基準価額 販売会社また 下 へお問い合わせく さい 安田投信投資顧問
ビ ヴム ヒ ヴ グ http://www.yasuda-asset.com
フモヴダイボャ 0 1 20 -401-984 受付時間：営業日 午前 9 時～午後 5 時
※当ファンチ 原則 し 日本経済新聞朝刊 ほう 銘柄名 前日 基準価額 掲載されます
申込手数料
得申込日 基準価額 年.1イ％ 税抜年.0％ を 限 し 販売会社 定 る率を乗 得 た額 します 詳しく 販売会社へお問い合わせく さい
自動けい く投資コヴス ※ 場合 収益分配金 税金を差し引いた後 自動的 無手数 料 再投資されます
※ 自動けい く投資コヴス 計算期曒 支払われる収益分配金 当ファンチ 買付 を自動的 行うこ 関し 当ファンチ 当初 得申込時 あら 指定する契約を 販売会社 結びます
－平－ 申込単位
委託会社 承認を得 販売会社 定 る単位 扱いを行います 申込期間
成平平年年月平イ日 ら 成平年年年月平ィ日ま
申込期間 期間満了前 有価証券届出書を提出するこ よっ 更新されます 申込 扱場所
原則 し 販売会社 本支店等 します
販売会社 まし 下 へお問い合わせく さい 安田投信投資顧問
ビ ヴム ヒ ヴ グ http://www.yasuda-asset.com
フモヴダイボャ 0 1 20 -401-984 受付時間：営業日 午前 9 時～午後 5 時
払込期日
当ファンチ 得申込者 販売会社 定 る日ま 申込代金を販売会社 支払う します 詳しく 販売会社へお問い合わせく さい
お 振替受益権 係る各 得申込日 発行価額 総額 追加信託 行われる日 委託会 社 指定する口座を経 し 受託会社 指定するファンチ口座 払い込まれます
払込 扱場所
申込を受付けた販売会社 します 振替機関 関する事項
振替機関 株式会社証券保管振替機構 す ２ そ 他
申込証拠金
該当事項 ありません 日本以外 地域 おける発行 該当事項 ありません 決算日
毎年1平月平ィ日 休業日 場合 翌営業日 振替受益権 い
ファンチ 受益権 社振法 規定 適用を受け 振替機関 関する事項 載 振替機関 振替業 係る業務規程等 規則 した っ 扱われる します ファンチ 分配金 償還金 換金代金 社振法および 振替機関 関する 事項 載 振替機関 業務規程そ 他 規則 した っ 支払われます
－年－
第 部 ファンチ情報
第 ファンチ 状況 ファンチ 性格
ファンチ 目的及び基本的性格
安田グャパンンセヤクダ 愛称：萌芽 ほう 日本 株式 投資する安田グャパンン セヤクダンマザヴファンチ 以下 マザヴファンチ いうこ あります を主要投資 対象 し 信託 産 成長を図るこ を目的 し 積極的 運用を行います
委託会社 受託会社 合意 うえ 1ん000億 を限 し 信託金を追加するこ
ます また 委託会社 受託会社 合意 うえ あら 監督官庁 届け出るこ よ り当該限 額を変更するこ ます こ 信託 信託 産 属する 産 い 対 抗要件 関する事項を除 信託法 大 11年法 第①平号 適用を受けます
注 当ファンチ 社団法人投資信託協会 定 る分類方法 おい 以下 通り っ お ります
■商品分類表
単位型ン追加型 投資対象地域 投資対象資産 収益 源泉
単位型投信
追加型投信
国 内
海 外
内 外
株 式 債 券 不動産投信 そ 他資産
資産複合 注 当ファンチ 該当する商品分類を網掛け表示し います
＜商品分類表 網掛け表示部分 定義＞ 追加型投信
一 設定されたファンチ あっ そ 後追加設定 行 われ従来 信託 産 運用されるファンチをいいます
国内
目論見書また 投資信託約款 おい 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 国内 資産を源泉 する 載 ある をいいます
株式
目論見書また 投資信託約款 おい 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 株式を 源泉 する 載 ある をいいます
－ィ－
■属性区分表
投資対象資産 決算 投資対象地域 投資形態 株式
一般 大型株 中小型株 債券 一般 国債 社債 そ 他債券
クヤグッダ属性
不動産投信 そ 他資産
投資信託証券 株式 大型株
資産複合
資産配分固定型 資産配分変更型
年1回 年平回
年ィ回 年①回 隔月 年1平回
毎月
日々 そ 他
エロヴトャ 日本
米 欧州
゚グ゚ アセ゚ニ゚
中 米
゚フモィ 中近東
中東
゠マヴグンエ
ァミリ ァンド
ァンド オ ァンズ
注 当ファンチ 該当する属性区分を網掛け表示し います
＜属性区分表 網掛け表示部分 定義＞ そ 他資産 投資信託証券 株式 大型株
目論見書また 投資信託約款 おい 投資信託証券 投資形態 ファプモヴファンチま た ファンチンアノンファンゲ をいいます を通 主 し 大型株 投資す る 載 ある をいいます
年 回
目論見書また 投資信託約款 おい 年 回決算する 載 ある をいいます 日本
目論見書また 投資信託約款 おい 組入資産 よる投資収益 日本 資産を源泉 する 載 ある をいいます
ファプモヴファンチ
目論見書また 投資信託約款 おい 親投資信託 ファンチンアノンファンゲ 投 資される を除く を投資対象 し 投資する をいいます
注 各表 う 網掛け表示 い商品分類および属性区分 定義 い 社団法 人投資信託協会 ビヴムヒヴグ ゚チヤス：景ャャミォ//www.ャ為ヤモ景務点.為メ.ベミ 閲覧 可 能 す
－イ－
■ファンチ コンセプダ
大型株※を中心 し 有望業種 選定 有望銘柄 選択 ２ を組 合わせ 中長 期 絶対モタヴンを重視した運用を行います
※当ファンチ 株式 時価総額 概 位年00社程 を 大型株 定義します 成 平平年1月現在
■ファンチ 特色
異 る産業ン業種間 収益循環 底近辺や 上昇基調を らえ 優位 銘柄 投資
●産業･業種 収益循環 イメヴグ図
※ 図 産業ン業種 収益循環をあらわしたイメヴグ図 あり 実際 収
益循環やファンチ 基準価額等 推移を示した ありません
成長する商 品を持 製 品群ン業種 景気サ イクャ 関係 く安 定成 長する製品 群ン業種 技術革新ン製品 陳 腐化等 誘 発さ
れるサイク ャを描く製 品群ン業種
景気サ イクャ 一致 する傾 向を 持 製品群 ン業種
政 支出 等外 生的 要因 よ り変 動 する製品群 ン業種
景気サ イクャ 先行 する傾 向を 持 製品群 ン業種
出所：安田投信投 資顧問
独自 分類した業種 いち早く業績 変化 株価 位置を らえ 有望銘柄を 先 り投資 し す
◆独自 細分化した業種 体系化した統 計タヴタを活用し 産業ン業種 収 益循環 株価評価 両面 らい く 有望業種を選定します
◆さら そ 業種 中 株価 割安 競 力 ある銘柄を選択します
徹底した厳選投資 収益 獲得を目 指し す
◆収益循環 底近辺や 昇基調 断さ れる業種 属する企業約 25 銘柄程 厳選投資をし 市況動向 大 く左右 されるこ く収益 獲得を目指しま す
◆基準 る指数 ベンチマヴク 設 定しません
日本株運用 スペシャリスダ 助言する ファンチ す
◆有望業種 選定 競 力ある割安銘柄 選択 独自 テゞデゞを有するファ ンチマネヴグャヴ 丹後耕造氏 率 いるタンガンインベスダメンダンノヤ インゲ株式会社 助言 基 安田投 信投資顧問株式会社 設定ン運用する ファンチ す
当ファンチ ファミリヴファンチ方式 運用し す
ファンチ 償還時 市況動向 信託財産 等 状況 よっ 上 運用
いこ もあり す
－①－
■萌芽 魅力
こ まで大型株投資に 誤解 あ ました
■誤解 大型株投資 市場全体 よう 動 を るの で､投資妙味に欠ける
■誤解 株式投資 長期投資であ ､大型株も長期に保有 るこ によ 報わ る
■誤解 大型株 多数の ス によ 幅広く調査さ
､利益を出 の 難しい投資対象である
当ファン この大型株に対 る誤解に挑戦しま
■考え 産業毎の収益循環の底辺に位置し､業種内での勝 ち組企業の株価 評価の修正も伴 大 く上昇
るこ 投資妙味 ある
■考え 大型株投資 ､個々の産業の今後の収益の動 株価位置をし え 時に 機動的 対応 も必要
■考え 大型株投資 企業そのものの調査 分析の前に､ その属 る業種の今後の収益の動 を経済 産 業統計を駆使し ､いち早く把握 るこ 大事
当ファン の挑戦
大型株に対 る の誤解
当ファンチ 投資対象 ある大型株
◆流動性 大 い
◆゚ヂモスダ よるィトヴや企業情報 量 多く 伝達スヌヴチ い
いう特徴を 持っ います
当ファンチ 大型株へ 投資 合致 した
◆企業 属する産業ン業種 業況 位置確認 株価評価
◆より魅力ある銘柄へ 機動的 入れ 替え
いう 独自手法 を用い 市況動向 大 く左右されるこ く収益 獲 得を目指します
２ ファンチ 組
当ファンチ ファプモヴファンチ方式 運用します
ファプモヴファンチ方式 複数 ファンチを合 運用する 組 お 様 受 益者 資金をま ベニヴファンチ し ベニヴファンチ 資金 全部また 一部を マザヴファンチ 投資するこ より 実質的 運用 マザヴファンチ おい 行う 組 す ベニヴファンチ マザヴファンチ 投資する際 投資コスダ りません ま た マザヴファンチ 運用成果 全 ベニヴファンチ 映されます
お 様 (受益者)
ベニヴファンチ 安田グャパンンセヤクダ
マザヴファンチ 安田グャパンンセヤクダ
ンマザヴファンチ
日本 株式 (主要投資対象)
お申込金 投資 投資
損益 損益
分配金ン解約金等
※損益 全 投資家 ある受益者 帰属します
－②－
委託会社および当ファンチ 関係法人 契約等 概要
■委託会社
安田投信投資顧問株式会社
委託会社 ファンチ 設定 信託約款 届出 信託 産 運用指図 目論見書ン運用報告 書 作成等を行います
委託会社 概要 次 通り す
◆資本金：平①億 成平平年1月曒現在
◆沿革： 成11年年月1日 安田ヒインゞェトヴ投信株式会社設立 成11年年月平イ日 証券投資信託委託業認可 得
成11年1平月1①日 証券投資顧問業 録
成1イ年①月平①日 安田投信投資顧問株式会社へ商号変更 成1イ年②月平年日 投資一任契約 係る業務 認可 得 成1イ年③月1日 安田投資顧問株式会社 合併
◆大株主 状況 成平平年1月曒現在
名称 住所 所有株式数 持株比率
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区 内平-1-1 11ィん000株 9③.①平％ 富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町平-平-平 1ん①00株 1.年③％
■受託会社
ほ信託銀行株式会社 再信託受託会社：資産管理サヴニス信託銀行株式会社
受託会社 信託 産 保管ン管理業務 収益分配金ン一部解約金ン償還金 交付等を行いま す お 信託事務 一部 資産管理サヴニス信託銀行株式会社 委託するこ
ます
委託会社 受託会社 間 受益者 ある投資家 利殖 資する目的 信託契約を結ん います 受託会社 報酬 信託報酬 ら支弁されます
募集ン販売
契約 信託契約
申込金 申込金 信託金 投資
収益分配金 損益 償還金 一部解約金 収益分配金
償還金 一部解約金 収益分配金
償還金 一部解約金
販売会社 ファンチ 募集ン販売 扱いおよびこれら 付随 する業務を行います
安田投信投資顧問 信託 産 運用指図 目論 見書および運用報告書 作成等を行います
託会社 信託 産 保管ン管理業務 や 収益分配金 一部解約 金等 交付を行います
お客様益者
取
販売会社
取
委会社
取
会社
取
証券市場
取
投資顧問契約
投資顧問会社 委託会社投資顧問会社 対し 運用 関する情報提供および投 資助言等を行います 運用 指図
－③－
■販売会社
販売会社 い 下 へお問い合わせく さい 安田投信投資顧問
ビ ヴム ヒ ヴ グ http://www.yasuda-asset.com
フモヴダイボャ 0 1 20 -401-984 受付時間：営業日 午前 9 時～午後 5 時
販売会社 当ファンチ 得申込者 対し 募集ン販売 扱いおよびこれら 付随する 業務等を行います
委託会社 販売会社 間 販売契約 結 れ おり そ 概要 次 通り す
◆募集ン販売 扱いおよび追加設定 申込事務 一部解約 実行 請求 受付 収益分配 金ン一部解約金ン償還金 支払い等 税務 事務 伝広告および目論見書ン運用報告書 等 交付等を行います
◆当ファンチ 募集ン販売 扱い 関する報酬 し 信託報酬 ら代行手数料 支弁さ れます
◆委託会社 販売会社 間 締結された販売契約 原則 し 契約期間満了 年ヵ月前ま 委託会社 販売会社い れ より別段 意思表示 い限り 1年毎 自動更新され ます
■投資顧問会社
タンガンインベスダメンダンノヤインゲ株式会社 以下 投資顧問会社 いうこ あります
当ファンチ 投資顧問会社 し 委託会社 対し 運用 関する情報提供および投資助言 等を行います
＜タンガンインベスダメンダンノヤインゲ株式会社 概要＞ 代表者 代表 締役：丹後 耕造
設立 平001年②月イ日
投資助言ン代理業 関東 務局長 金商 第③イ②号
経営理念 高い運用収益を目指し 助言活動を行い よっ 社会 献する 特徴 •膨大 セプマクロ産業タ－タ 徹底的 分析
•長年 わたる個別企業訪問調査ン運用をふまえた 信 ある助言活動
丹後耕造氏 主 運用歴
日系証券会社 投資顧問会社 企業調査 運用担当者を経 世界最大級 外資系投資 顧問会社や 産油国 政府 運用機関 日本株運用責任者等 長年 経験を有するファ ンチマネヴグャヴ 現在 タンガンインベスダメンダンノヤインゲ株式会社代表 締役
－9－ ２ 投資方針
投資方針 基本方針
こ 投資信託 信託 産 成長を図るこ を目的 し 積極的 運用を行います 運用方法
.投資対象
日本 株式 投資する安田グャパンンセヤクダンマザヴファンチ受益証券 以下 マザヴ ファンチ受益証券 いいます を主 投資対象 します お 株式等 直接投資す る場合 あります
２.投資態
1 日本 株式 中 ら厳選された約平イ程 銘柄を主要投資対象 するマザヴファンチ 受益証券を主 投資対象 し 信託 産 成長を図るこ を目的 し 積極的 運用 を行います
平 マザヴファンチ受益証券 組入比率 原則 し 高位を維持します た し 市況動 向等 よっ 弾力的 変更を行う場合 あります
年 安田グャパンンセヤクダンマザヴファンチ 運用 関し タンガンインベスダメ ンダンノヤインゲ株式会社より投資助言を受けます
ィ 株式以外へ 資産 投資 原則 し 信託 産総額 イ0％以下 します イ 設定ン償還時および追加設定ン解約等 伴う資金動向や市況動向等 よっ
運用 異 る場合 あります
■マザヴファンチ 投資方針 基本方針
こ 投資信託 信託 産 成長を図るこ を目的 し 積極的 運用を行います 運用方法
.投資対象
日本 株式 中 ら厳選された約平イ程 銘柄を主要投資対象 します ２.投資態
1 日本 株式 中 ら厳選された約平イ程 銘柄を主要投資対象 します
♦ 組入銘柄数 約平イ銘柄を基本 します 市場動向や純資産残高水準等 よっ 銘 柄数を変更するこ あります
♦ 大型株を中心 し 有望業種 選定 有望銘柄 選択 ２ を組 合わせ 中長期 絶対モタヴンを重視した運用を行います
平 相場環境 左右されるこ く中長期 絶対モタヴンを重視した運用を行うた ベンチマヴク 設定しません
年 タンガンインベスダメンダンノヤインゲ株式会社 投資助言 基 安田投信投資 顧問株式会社 設定ン運用を行います
ィ 株式以外へ 資産 投資 原則 し 信託 産総額 イ0％以下 します イ ファンチ 設定時 償還時 市況動向 信託 産等 状況 よっ 運用
いこ あります
－10－ 投資プロセス
有望業種 選定
有望銘柄 選択
有望業種 選定
経 済状 況 わら 個々 産業 け 好 不調 波 大 きく またそ 異 った動 き をしま こ 個別産業 大き 波を素 早 く見 け出し 循環 底入 局面や上昇局面 を 特定し 魅力 度 高 い業種 を選定し ま
こ を実現 ため タ ンゴヷインベ ト メ ントヷブレイ ン 株 式会社 業種を独自 細分化し 約 500 統計デヸタ 徹底分析 を 行いま
有望銘柄 選択
独 自 細 分化し た業 種を代表 競争力 高 い 断 銘柄を 選別し 分析対象銘柄 し ま
こ 中 ら有 望業種 属 銘柄を 現在 株 価水準や事業 戦略等 を分析 し 有望銘柄 し 選択し 委託 会社 投資助 言しま
タンガンインベスダメンダンノヤインゲ社 助言 基 安田投信投資顧問 組入銘柄を最終決定
ポ フ リ 約 25 銘柄
成 22 年 1 月現在 74 業種 分類 業種数 変更 るこ あります 市場全体 ら独自手法 有望業種を選定
◆業種を独自 細分化
◆体系化された約 500 統計タヴタ分析
有望業種 中 競 力 あり割安 銘柄を選択
◆競 力 高い大型株を選別
◆分析対象銘柄 精査 株価評価 より有望銘柄 選択
＋
■有望業種 選定方法
産業 業種を細 く分類し そ 収益変動を表す指標を体系的 集 現在 約イ00 指 標 っ おります これらを 細 く丹念 分析する そ 業種 収益 水準 これ ら 方向性をい く らえるこ ます こ 業種 動 す わ 業種 属す る大型株 動 ある 考えます
■約平イ銘柄 運用する意味
有望業種 け 投資する いう観 ら 平イ銘柄程 適 銘柄数 考えます 大 こ 一 見通し 測 選 れた平イ銘柄 く それ れ固有 視 選び抜 れ た平イ銘柄 ある いう す そ 意味 分散 効果 充分 得られる 厳選し た投資 収益獲得 原動力 る 考えます
■タンガンインベスダメンダンノヤインゲ株式会社 運用助言する理
社 大型株 精通し 大型株運用 た 独自 投資手法を持っ おります こ 手法 運用すれ 従来 大型株運用 イメヴグを変える投資成果 期待 る 断し 運用助 言会社 し 選定しました
※投資対象および投資制限 原則 し 安田グャパンンセヤクダ 実質的 様 す ２ 投資対象
日本 株式 投資する安田グャパンンセヤクダンマザヴファンチを主 投資対象 します 詳しく 約款を 覧く さい
－11－ 運用体制
安田投信投資顧問 運用全般 い 運用本部長 記同O 責任を負っ います 当フ ァンチ 主要投資対象 あるマザヴファンチ 運用 記同O 傘下 ある株式運用部 執行 します
お 運用体制 成平平年1月曒現在 今後変更 る場合 あります
ロ 市場分析による通貨配分 企業 調査 ス ー フ ネ ー
ュ ー ョン戦略、 ー ー 分析 の連携 による プ銘柄選択
、期間分析、銘柄間スプ 分析、
ス の 分析による銘 柄選択 国内株 式 サ ー ー フ 構築
国内外 債券 ー フ 構築 付 国内株 式 サ ー
付 外国債券等の ー フ 構築 ス 管理指標 運用 ン
に基 く運用管理 パフ ー ンス分析 ス 管理指標 運 用 ン
に基 く運用管理 パフ ー ンス分析
内部監査部 程度
運用を含む社内業務全 般にわたる内部 統制等に い 有効性 よび妥 当性の観 の調 査 びに評価 運用評価会議 社内委員会等の設置 よび運営基準に基 設置 運営
運用 ン 投資基 本方針 の整合 性 、 ー フ の属性 運用 ス 分析
コンプ ンス フ サー、 ス 管理部長、 ー フ ネ ン 部長 年金 、投信運用管理部長 投信
：運用 ス 管 理 運 用 ン遵守に関 る統括責任 者 ス 管理部 程度
ー フ ネ ン 部 年金 程度 投信運用管理部 投信 8 程度 資産配分 ュ フロー管理 資産 配分変更 指示
コンプ ンス 終 ス パフ ー ンス ニタ ン コンプ ンス 部 程度 法令遵守、運用 ン の整合性 等
投資政策委員会 社内委員会等の設置 よび運営基準に基 設置 運営 資産配分 運用基本方針に関 る報告 終意思決定
運用本部長 ： 運用業務全般に関 る統括責任者
債券運用部 程度 ン 運用部 程度 株式運用部 程度
独自開発ファ ター 、 ファ ターロー ー ョン戦 略 による プ ン銘柄選 択 国 内外株式 ンハ ンス ン ス
に基 く運 用管理 パフ ー ンス分析
ー フ 構築 ス 管理指標 運用 ン
投資政策委員会 おい ファンチコンセプダ 基 い 運用 基本方針を決定します 安田投信投資顧問 運用コンセプダ 追加ン解約等 対応したダヴタャ ファンチ運営ン 管理を行う 投資助言会社 よる投資助言を基 株式 運用 指図 関する投資
断 発注等を行います
■受託会社 対する管理体制等
受託会社また 受託会社 再信託先 対し 日々 純資産照合 月次 定残高照会等 を行っ います また 受託業務 内部統制 有効性 い 監査人 よる報告書を 受 託会社より受け っ おります
分配方針
年1回 毎年1平月平ィ日 休業日 場合 翌営業日 決算を行い 原則 し 以下 方針 基 い 収益 分配を行います
分配対象額 範 諸経費等控除後 利子ン配当収入 売買益 評価益を含 ます 等 全額 します
収益分配金額 委託会社 基準価額水準 市況動向等を 案し 決定します た し 分配収益 少額 場合 分配を行わ いこ あります
－1平－
収益分配 あ 信託 産内 留保した利益 い 運用 基本方針 基 元本 部分 一 運用を行います
※分配金 決算日 おい 振替機関等 振替口座簿 載また 録され いる受益者 当該収益分配金 る決算日以前 おい 一部解約 行 われた受益権 る受 益者を除 ます また 当該収益分配金 る決算日以前 設定された受益権 得申 込代金支払前 た 販売会社 名義 載また 録され いる受益権 い 原則 し 得申込者 します 原則 し 決算日 ら起算し イ営業日ま お支払 いを開始します お 時効前 収益分配金 る収益分配金交付票 おそ 効力 を有する し そ 収益分配金交付票 引 換え 受益者 お支払いします 自動 けい く投資コヴス をお申し込 場合 分配金 税引 後無手数料 再投資されま す 再投資 より増加した受益権 振替口座簿 載また 録されます
投資制限
■信託約款 基 く主 投資制限 詳しく 約款を 覧く さい 株式へ 実質投資割合 制限を設けません
投資信託証券 マザヴファンチ受益証券を除 ます へ 実質投資割合 信託 産 純資産総額 イ％以下 します
一銘柄 株式へ 実質投資割合 得時 おい 信託 産 純資産総額 平0れ以下 します
一銘柄 転換社債 らび 新株 約権付社債 う 会社法第 平年① 条第 1 項第 年 号 産 当該新株 約権付社債 い 社債 あっ 当該社債 当該新株 約権 それ れ単独 存在し得 いこ をあら 明確 し いる 以下会社法施行前 商法 第 年ィ1 条テ 年 第 1 項第 ② 号および第 ③ 号 定 ある新株 約権付社債を含 転換社債 型新株 約権付社債 いいます へ 実質投資割合 得時 おい 信託 産 純 資産総額 10れ以下 します
外 建資産へ 投資 行いません 信用 引 次 範 行います
1 委託会社 信託 産 効率的 運用 資するた 信用 引 より株券を売付ける こ 指図をするこ ます お 当該売付け 決済 い 株券 引渡し また 買戻し より行うこ 指図をするこ る します
平 前 1 信用 引 指図 次 掲 る有価証券 発行会社 発行する株券 い 行 うこ る し 次 掲 る株券数 合計数を超え い します
1.信託 産 属する株券および新株引受権証書 権利行使 より 得する株券 平.株式分割 より 得する株券
年.有償増資 より 得する株券 ィ.売出 より 得する株券
イ.信託 産 属する転換社債 転換請求および新株 約権 会社法第 平年① 条第 1 項第 年 号 産 当該新株 約権付社債 い 社債 あっ 当該社債 当該新株 約権 それ れ単独 存在し得 いこ をあら 明確 し いる新株 約権付 社債 新株 約権 限ります 行使 より 得可能 株券
先物 引等 約款第 平② 条 範 行います 有価証券 付 約款第 平③ 条 範 行います 資金 借入れ 次 範 行います
1 委託会社 信託 産 効率的 運用 らび 運用 安定性 資するた 一部解約 伴う支払資金 手当 一部解約 伴う支払資金 手当 た 借入れた資金 返 済を含 ます を目的 し また 再投資 係る収益分配金 支払資金 手当 を 目的 し 資金借入れ コヴャ市場を通 る場合を含 ます 指図を行うこ
ます お 当該借入金を っ 有価証券等 運用 行わ い します
－1年－
平 一部解約 伴う支払資金 手当 係る借入期間 受益者へ 解約代金支払開始日 ら信託 産 保有する有価証券等 売却代金 受渡日ま 間また 受益者へ 解 約代金支払開始日 ら信託 産 保有する有価証券等 解約代金入金日ま 間 し く 受益者へ 解約代金支払開始日 ら信託 産 保有する有価証券等 償還金 入 金日ま 期間 営業日以内 ある場合 当該期間 し 資金借入額 当該有価証券 等 売却代金 解約代金および有価証券等 償還金 合計額を限 します
年 収益分配金 再投資 係る借入期間 信託 産 ら収益分配金 支弁される日 らそ 翌営業日ま し 資金借入額 収益分配金 再投資額を限 します
ィ 借入金 利息 信託 産中より支弁します
■法 等 規制される 引等
委託会社 投資信託及び投資法人 関する法 等関係法 を遵守し 受益者 た 忠 実 また受益者 対し善良 管理者 注意を っ 投資信託 産 運用 指図そ 他 業務を遂行し けれ りません 関係法 定 る主 以下 通り す
＜ 一株式 投資制限＞
委託会社 一 法人 発行する株式を そ 運用 指図を行う全 委託者指図型投資 信託 投資信託 産 し 有する当該株式 係る議決権 総数 当該株式 係る議 決権 総数 100分 イ0 率を乗 得た数を超えるこ る場合 おい 投資信託
産を っ 得するこ を受託会社 指図し い します
＜投資運用業 関する禁 行 ＞
運用 産 関し あら 委託会社 定 た合理的 方法 より算出した額 運用 産 純資産額を超えるこ る場合 おい タモトゾ゛ノ 引を行い また するこ を内容 した運用を行わ い します
投資モスク
ファンチ 主 モスク
当ファンチ マザヴファンチへ 投資を通 主 国内 株式を実質的 投資対象 し ます 組入株式 価格 下落や 組入株式 発行者 倒産また 務状況 悪化等 影 響 より 基準価額 下落し 損失を被るこ あります した っ 投資元本 保証さ れ いる く 基準価額 下落 より 損失を被り 投資元本を割り込 こ あ ります
信託 産 生 た利益および損失 全 受益者 帰属します
当ファンチ 主たる組入対象 する証券 主 し 次 よう 性質 あり 当ファンチ 基準価額を変動させる要因 ります
価格変動モスク
株式 価格動向 国内外 政治ン経済情勢 影響を受けます こ た 組入銘柄 値動 より基準価額 影響を受け 損失を被るこ あります
流動性モスク
株式を売却する際 期待される価格 売却 い場合 基準価額 影響を受け 損失 を被るこ あります
信用モスク
投資し いる株式を発行する企業 信用状況等 変化 より 倒産また それ 準 る状 態 った場合 そ 企業 株式価値 大 く減少するこ また く るこ ありま す こ 場合 基準価額 影響を受け 損失を被るこ あります
■ファプモヴファンチ方式 係る留意
当ファンチ ファプモヴファンチ方式 運用します こ た マザヴファンチ 投資す る他 ベニヴファンチ 追加設定ン解約等 伴い マザヴファンチ おい 投資資産 売 買等を行う場合 当ファンチ 基準価額 影響を受けるこ あります
－1ィ－ ２ モスク 対する管理体制
委託会社 以下 モスク管理体制 基 ファンチ管理を行っ います フロンダ部門 お ける日常的 モスク管理 他 独立したモスク管理部門 よるモスク管理 行われ 厳格
相互牽制 下 運用を行っ います お モスク管理体制 成平平年1月曒現在 おける 今後変更 るこ あります
フロンダ部門 おけるモスク管理
運用部門 長 パファヴマンス動向 個別銘柄売買動向 運用ガイチメイン 整合性 等を日々チェックします
プチャ部門 おける運用モニタモンエンモスク管理
投信運用管理部 モスク管理を含 たファンチ運用状況 モニタモンエを実施し 運用評価会議 おい パファヴマンス動向や業種配分等 フヴダファモア特性分析等 フ ァンチ 運用状況を報告します また コンプメイ゚ンス部 法 遵守や運用ガイチメ イン 整合性を最終チェックします
運用評価会議
月次 開催され 社長以下 全役員 コンプメイ゚ンスアフ゛サヴ 内部監査部長 投信 運用管理部および運用本部 各部長等 参加し 各ファンチ 運用状況 パファヴマンス 動向 フヴダファモア特性等 報告されます
ＦＭ ファン ネー ー ＣＩＯ ｽﾄ ﾄ ｨ
ＣＯ ｽ ｨ
報 告 フロン での個別 ス 管理
<ＦＭ> ｽｸ測定
評価
各運用部長 による ｸ
<投信運用管理部> 運用 ﾆ ｸ 、
ﾊ ﾏ ｽ 分析 評価 報
指 告 示
< ｽ部> 法令 自主
ﾄ 等による ｽ ｸ
社長 ＣＩＯ ＣＯ
報 告 報
告
報告
報 告
での運用状況 ニタ ン ス 管理
<ＦＭ> 日々の運用 ｽｸ管理
目的 項目 の決定
< ｽ部 投信運用管理部>
運用評価会議 運用プロセス
<運用本部> 投資政策
委員会 投資戦略策定
Plan
運用の執行 Do
意志決定プロセス
実績の検証 See
－1イ－ 手数料等及び税金
申込手数料
得申込日 基準価額 年.1イ％ 税抜年.0％ を 限 し 販売会社 定 る率を乗 得 た額 します 詳しく 販売会社へお問い合わせく さい
自動けい く投資コヴス 場合 収益分配金 税金を差し引いた後 自動的 無手数料 再投資されます
２ 解約 換金 手数料 りません
信託 産留保額 ありません 信託報酬等
信託報酬 総額 計算期間を通 毎日 信託 産 純資産総額 年1.①③％ 税抜 1.①0％ 率を乗 得た額 します 委託会社 販売会社 受託会社間 配分 い
次 通り します
年率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
1.①③0％ 0.9①①％ 0.①年0％ 0.0③ィ％ 税抜1.①0％ 税抜0.9平％ 税抜0.①0％ 税抜0.0③％ 販売会社へ 配分 い 委託会社 委託者報酬 し 信託 産 ら一 収受した後 販売会社 行う業務 対する代行手数料 し 販売会社 支払われます
信託報酬および信託報酬 係る消費税等 相当する金額を 毎計算期間 最初 ①ヵ月終 了日 該当日 休業日 場合 翌営業日 および毎計算期曒また 信託終了
信託 産中 ら支弁します
委託会社 報酬 タンガンインベスダメンダンノヤインゲ株式会社へ 投資顧問報酬 含まれ おります
そ 他 手数料等 監査報酬
信託 産 係る監査報酬および当該監査報酬 係る消費税等 相当する金額 受益者 負担 し ファンチ 計算期間を通 毎日 信託 産 純資産総額 年0.00ィ平％ 税抜 0.00ィ％ 率を乗 得た額 します 信託 産 係る監査報酬等を 毎計算期間 最 初 ①ヵ月終了日 該当日 休業日 場合 翌営業日 および毎計算期曒また 信託終 了 信託 産中 ら支弁します
そ 他 費用
信託 産 関する租税 信託事務 処理 要する諸費用および受託会社 立替えた立替金 利息 受益者 負担 し 信託 産中 ら支弁する します
当ファンチ 組入有価証券 売買 際 発生する売買委託手数料等 証券 引 伴う手 数料 信託 産 負担する します こ 他 売買委託手数料 係る消費税等 相当する金額 らび 先物 引ンアプクョン 引等 要する費用等 い 信託 産 負担する します
※そ 他 費用 い 運用状況等 より変動します 事前 料率 限額等を表 示するこ ません
※ ら 手数料ン費用等 合計額 お申込金額や保有期間等 応 異 ります 表示するこ ません
－1①－ 課税 扱い
個人 法人別 課税 扱い い 1 個人 受益者 対する課税
＜収益分配金 課税＞
収益分配金 う 晘通分配金 配当所得 し 課税されます
原則 し 10％ 所得税②％および地方税年％ 税率 よる源泉徴収 行われ 申告 不要制 適用されます お 確定申告を行い 総合課税また 申告分離課税を選択 するこ ます
＜一部解約時および償還時 課税＞
一部解約時および償還時 譲渡益 一部解約 価額および償還価額 ら 得費用 申込 手数料 税込 を含 ます を控除した利益 譲渡所得 し 課税されます 原則 し 10％ 所得税②％および地方税年％ 税率 よる申告分離課税 適用され ます お 特定口座 源泉徴収選択口座 を利用する場合 10％ 所得税②％および 地方税年％ 税率 源泉徴収され 申告 不要 ります
※ 成平1年1月1日 ら 成平年年1平月年1日ま 年年間適用される税率 す 成平ィ年以降 平0％ 所得税1イ％および地方税イ％ 税率 る 定 す
解約時および償還時 譲渡損失 い 申告分離課税を選択した収益分配金 配当 所得 および 場株式等 譲渡益等 損益通算 可能 ります
詳しく 販売会社へお問い合わせく さい 平 法人 受益者 対する課税
収益分配金 う 課税扱い る晘通分配金 らび 一部解約時および償還時 個別 元本超過額 い ②％ 所得税②％ 税率 源泉徴収されます お 地方税
源泉徴収 ありません
※ 成平年年1平月年1日ま 適用される税率 す 成平ィ年以降 1イ％ 所得税1イ％ 税率 る 定 す
個別元本 い
1 追加型株式投資信託 い 受益者毎 信託時 受益権 価額等 申込手数料およ び当該申込手数料 係る消費税等 相当する金額 含まれません 当該受益者 元本 個別元本 あたります
平 受益者 一ファンチ 受益権を複数回 得した場合 原則 し 個別元本 当 該受益者 追加信託を行う 当該受益者 受益権口数 加重 均するこ より算 出されます
年 受益者 一ファンチ 受益権を複数 販売会社 得する場合 い 各販売会 社毎 個別元本 算出 行われます また 一 販売会社 あっ 複数口座 一ファンチ 受益権を 得する場合 口座毎 一般コヴス 自動けい く投 資コヴス 両コヴス 得する場合 コヴス別 個別元本 算出 行われる場合
あります
ィ 受益者 特別分配金を受 った場合 収益分配金発生時 そ 個別元本 ら当該特別 分配金を控除した額 そ 後 当該受益者 個別元本 ります
収益分配金 い
追加型株式投資信託 収益分配金 課税扱い る 晘通分配金 非課税扱い る 特別分配金 受益者毎 元本 一部払い戻し 相当する部分 区分 あります 受益者 収益分配金を受 る際 1 当該収益分配金落 後 基準価額 受益者毎 個別元本 額 場合また 当該個別元本を 回っ いる場合 当該収益分配金 全額 晘通分配金 り 平 当該収益分配金落 後 基準価額 受益者毎 個別元 本 を下回っ いる場合 そ 下回る部分 額 特別分配金 り 当該収益分配金
ら当該特別分配金を控除した額 晘通分配金 ります
－1②－ 1 ォヴス
分配後の個別元本 修正 し
全額 普通分配金 課税 比べる
収益 分配前の
個別 元本
収益 分配前の
基準 価額
収益 分配金 落ち後の
基準 価額 分配金
分配後の個別元本 修正 し
全額 普通分配金 課税 比べる
収益 分配前の
個別 元本
収益 分配前の
基準 価額
収益 分配金 落ち後の
基準 価額 分配金
平 ォヴス
普通分配金 課税 特別分配金 非課税 分配後の個別元本 普通分配金 課税 分配金
収益 分配金 落ち後の
基準 価額 収益
分配前の 基準 価額 収益
分配前の 個別 元本
普通分配金 課税 特別分配金 非課税 分配後の個別元本 普通分配金 課税 分配金
収益 分配金 落ち後の
基準 価額 収益
分配前の 基準 価額 収益
分配前の 個別 元本
※ 図 イメヴグ図 あり 個別元本 基準価額および分配金 各水準等を示唆する ありません
※税制 改 された場合等 課税 扱い 内容 変更 るこ あります
※課税 扱い 詳細 税務専門家 確認されるこ をお勧 いたします
－1③－ 運用状況
投資状況
資産別および地域別 投資状況
安田グャパンンセヤクダ 成平平年 月平9日現在
資産 種類 国／地域 金額 投資比率 ％
安田グャパンンセヤクダ親投資信託受益証券 － 1ん年0平ん年0年ん平年③ 100.年
小計 1ん年0平ん年0年ん平年③ 100.年
現金およびそ 他 資産 負債控除後 △年ん①9イん年0年 △0.年
合計 純資産総額 1ん平9③ん①0②ん9年イ 100.0
注 投資比率 ファンチ 純資産総額 対する当該資産 金額 時価 比率をいいます
参考
親投資信託 投資状況 以下 おり す
安田グャパンンセヤクダンマザヴファンチ 成平平年 月平9日現在
資産 種類 国／地域 金額 投資比率 ％
株式 日本 ③ん9年年ん①9③ん000 9③.9
小計 ③ん9年年ん①9③ん000 9③.9
現金およびそ 他 資産 負債控除後 99ん平②③ん01平 1.1
合計 純資産総額 9ん0年平ん9②①ん01平 100.0
注 投資比率 ファンチ 純資産総額 対する当該資産 金額 時価 比率をいいます
２ 投資資産
投資有価証券 主要銘柄
安田グャパンンセヤクダ 成平平年 月平9日現在
帳簿価額 評価額
位 銘柄名 国／地域 種類 数量
口 単価 金額 単価 金額
投資 比率 (％)
1 安田 パン セ
マザ ファン －
親投資信
受益証券 1ん1①ィん9イイん0年9 1.1イイ③ 1ん年ィ①んィイイん0年イ 1.11②9 1ん年0平ん年0年ん平年③ 100.年
種類 投資比率 ％
親投資信 受益証券 100.年
合計 100.年
注 投資比率 純資産総額 対 評価額 比率 投資不動産物件
該当 あ ませ そ 他投資資産 主要 も 該当 あ ませ
